Мазкур тақдимот пул маблағлари ва ҳисоб-китоблар ҳисобига бағишланган бўлиб, унда пул маблағлари ва қисқа муддатли молиявий инвестициялар ҳисобининг вазифалари, касса, ҳисоб-китоб ва валюта муомалалари, шунингдек, турли дебитор ва кредиторлар билан ҳисоб-китоблар ёритилади