Kompaniyaning pul oqimlarini tahlil qilish – bu naqd pul oqimini nazorat qilish, rejalashtirish va tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Bu jarayon korxonalarning o'z moliyaviy majburiyatlarini o'z vaqtida bajarish uchun zarur bo'lgan darajada likvidlikka ega bo'lishini ta'minlashga yordam beradi